تجارت نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص از نوع حرکت است که موقعیت های بیش از حد و بیش از حد را تعیین می کند. به عبارت دیگر ، این می تواند اطلاعاتی را در مورد اینکه چه زمانی می توانند وارد بازار شوند یا از بازار خارج شوند ، به یک معامله گر ارائه دهد. از این شاخص همچنین برای پیش بینی عملکرد آینده دارایی اساسی استفاده می شود. در دهه 50 توسط جورج سی لین ایجاد و معرفی شد.

چگونه کار می کند؟

به گفته خود لین:

این شاخص از قیمت پیروی نمی کند ، از حجم یا مواردی از این دست پیروی نمی کند. این سرعت یا حرکت قیمت را دنبال می کند. به عنوان یک قاعده ، حرکت قبل از قیمت تغییر می کند.

بنابراین ، این شاخص می تواند به بازرگانان کمک کند تا نقاط معکوس روند را پیش بینی کنند ، که همیشه در تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است. نوسان ساز تصادفی نسبت بین آخرین قیمت بسته شدن و دامنه کم سطح را در طی یک دوره زمانی مشخص باز می گرداند. براساس این فرضیه است که در حین صعود ، قیمت ها بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی خواهند بود. از طرف دیگر ، در حین رکود ، قیمت ها احتمالاً زیر قیمت بسته شدن قبلی خواهند بود. نوسان ساز از دو خط متوسط افقی و دو حرکت متوسط (سریع و آهسته) تشکیل شده است. خط متوسط حرکت سریع به طور پیش فرض دارای یک دوره 3 است ، در حالی که MA آهسته دارای مدت 13 است. نوسان ساز از 0 تا 100 متغیر است. هر دو سطح ، به طور پیش فرض در 20 ٪ و 80 ٪ به ترتیب ، با دو خط افقی همزمان می شوندبشرهنگامی که میانگین های سریع و آهسته در حال حرکت بالاتر از سطح 80 ٪ باقی می مانند ، دارایی در منطقه بیش از حد قرار دارد. هنگامی که هر دو خط در سطح 20 ٪ باقی می مانند ، دارایی در منطقه Oversold قرار دارد. با این حال ، لازم به ذکر است که کاهش قیمت ها لزوماً سیگنالی برای خرید نیست ، زیرا اوراق بهادار می تواند برای مدتی بدون ترک آن در منطقه بیش از حد باقی بماند. به همین ترتیب ، یک تجمع قیمت به سمت بالا همیشه نشانگر اصرار برای باز کردن موقعیت "خرید" نیست. اوراق بهادار می تواند برای دوره های نسبتاً طولانی در طی یک روند صعودی قوی ، بیش از حد باقی بماند.

چگونه تنظیم کنیم؟

• روی دکمه "نشانگر" در گوشه پایین سمت چپ اتاق تجارت کلیک کنید. از لیست گزینه های موجود به برگه "محبوب" و نوسان ساز تصادفی بروید.
• به برگه "تنظیم و اعمال" بروید و اگر می خواهید از شاخص با پارامترهای استاندارد استفاده کنید ، به سادگی روی دکمه Apply کلیک کنید.

یا می توانید نشانگر را به دلخواه خود تنظیم کنید ، دوره ها و سطوح ٪ K و ٪ D را برای دقت بالاتر تغییر دهید (از طرف دیگر ، سیگنال های بیشتر).

این شاخص در قسمت پایین صفحه ، درست زیر نمودار قیمت ظاهر می شود.

چگونه از آن در تجارت استفاده کنیم؟

هدف اصلی این شاخص نشان دادن سطح بیش از حد و بیش از حد است و به معامله گران اشاره می کند که چه موقع موقعیت را باز می کنند. روش های مختلفی برای تعیین چنین مواردی با کمک نوسان ساز تصادفی وجود دارد که دو مورد از آنها متداول ترین است.

1. سطح بیش از حد و سطح بیش از حد

فروش سیگنال ها

هنگامی که هر دو میانگین حرکت آهسته و سریع بالاتر از سطح بیش از حد است ، انتظار می رود که این روند نزولی شود. عبور سریع MA در زیر MA کند ممکن است یک سیگنال اضافی از یک نشانگر آینده باشد.

سیگنال بخرید

هنگامی که هر دو میانگین حرکت آهسته و سریع زیر سطح بیش از حد قرار دارند ، انتظار می رود که این روند صعودی شود. گذرگاه سریع MA بالاتر از MA ممکن است به یک سیگنال اضافی از بالادنده آینده تبدیل شود.

2. واگرایی

هنگامی که شاخص و عملکرد قیمت در جهات مختلف شروع به حرکت می کند ، ممکن است به عنوان سیگنال معکوس روند آینده درک شود. واگرایی ممکن است صعودی و نزولی نیز باشد.

با این وجود لازم به ذکر است که مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، انتظار نمی رود که نوسانگر تصادفی 100 ٪ از زمان سیگنال های دقیقی را ارائه دهد. هر از گاهی می تواند - و اراده - سیگنال های کاذب ارائه دهد که نباید به عنوان دعوت برای باز کردن موقعیت مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه

نوسان ساز تصادفی یک ابزار آنالیز فنی مفید و جالب است. برای حداکثر کارآیی ، می توان آن را با سایر شاخص های حرکت و شاخص های پیروی از روند ترکیب کرد. ممکن است احتیاط هنگام کار با شاخص مورد نیاز باشد ، زیرا سطوح مختلف لزوماً با یک روند آینده روند آینده مطابقت ندارند.