تخصیص محافظه کارانه (GFIZX)

رتبه بندی کلی در بین 125 صندوق در این دسته بر اساس بازده تعدیل شده با ریسک.

بسط دادن

مشاهده صندوق دیگری

• کارایی
• مشخصات
• قیمت و توزیع
• دفترچه و گزارشات

• ×
• سهام ایالات متحده
  • استراتژی های بازار دفاعی (GDMZX)
  • شاخص سهام (GEQZX)
  • شاخص ارزش ویژه (GVIZX)
  • ارزش ویژه (GVEZX)
  • شاخص ارزش رشد (GEIZX)
  • ارزش ویژه رشد (GGEZX)
  • سهام با سرمایه کوچک (GSCZX)
  • شاخص بین المللی سهام (GIIZX)
  • سهام بین المللی (GIEZX)
  • سهام بازارهای نوظهور (GEMZX)
  • بازار پول (GMZXX)
  • باند کم مدت (GLDZX)
  • اوراق قرضه متوسط (GMDZX)
  • اوراق قرضه جهانی (GGBFX)
  • اوراق بهادار جهانی املاک و مستغلات (GREZX)
  • صندوق جایگزین های استراتژیک (GFSZX)
  • GuideStone Impact Bond (GMBZX)
  • ارزش سهام GuideStone Impact (GMEZX)
  • MyDestination 2015 (GMTZX)
  • MyDestination 2025 (GMWZX)
  • MyDestination 2035 (GMHZX)
  • MyDestination 2045 (GMFZX)
  • MyDestination 2055 (GMGZX)
  • تخصیص محافظه کارانه (GFIZX)
  • تخصیص متوازن (GGIZX)
  • تخصیص رشد (GCOZX)
  • تخصیص تهاجمی (GGBZX)

  هدف سرمایه گذاری

  هدف سرمایه گذاری

  صندوق به دنبال تامین درآمد جاری و افزایش سرمایه متوسط است.

  استراتژی سرمایه گذاری

  استراتژی سرمایه گذاری

  صندوق، عمدتاً از طریق سرمایه گذاری در صندوق های منتخب، درصد بیشتری از اوراق بهادار با درآمد ثابت را با درصد کمتری از اوراق بهادار سهام ترکیب می کند. محدوده های بالقوه زیر برای تخصیص دارایی های صندوق بین صندوق های منتخب یا سایر سرمایه گذاری ها استفاده می شود: درآمد ثابت 50%-80%؛سهام 20%-40%; دارایی های واقعی 0%-15%؛گزینه های جایگزین 0٪ - 15٪.

  مناسب بودن سرمایه گذاری

  مناسب بودن سرمایه گذاری

  این صندوق ممکن است برای سرمایه گذارانی مناسب باشد که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت تا میان مدت دارند، تحمل ریسک نسبتاً پایینی دارند و می خواهند در معرض پتانسیل رشد بازار سهام قرار بگیرند که با تخصیص بیشتر به درآمد کوتاه مدت و ثابت تعدیل شود. اوراق بهادار

  اوراق بهادار خارجی و بازارهای نوظهور ممکن است خطرات دیگری از جمله بی ثباتی اجتماعی و سیاسی، کاهش نقدینگی بازار، نوسانات ارز، اطلاعات عمومی کمتر در مورد ناشران اوراق بهادار، استانداردهای نظارتی کمتر سخت گیرانه و فقدان استانداردهای حسابداری، حسابرسی و مالی یکسان را به همراه داشته باشد. سهام شرکت های کوچک به دلیل نوسانات بیشتر و نقدشوندگی کمتر عموماً از سهام شرکت های بزرگ ریسک بیشتری دارند. این صندوق در معرض ریسک اعتباری و ریسک نرخ بهره است. ریسک نرخ بهره یعنی زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، ارزش اوراق قرضه موجود کاهش می یابد و بالعکس. تغییرات نرخ بهره تأثیر بیشتری بر دارایی های بلندمدت نسبت به دارایی های کوتاه مدت دارد. این توصیف از ریسک ها به عنوان خلاصه ای از ریسک های سرمایه گذاری اصلی مرتبط با این صندوق سرمایه گذاری مشترک ارائه شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره ریسک به دفترچه صندوق مراجعه کنید.

  کارایی

  ارزش خالص دارایی (از تاریخ 2023/03/15) ارزش خالص دارایی 10. 42 دلار تاریخ شروع تاریخ شروع 2001/08/27 هزینه ها و هزینه ها (سالیانه) ناخالص

  صندوق تلاش می کند تا با سرمایه گذاری در صندوق های انتخابی GuideStone Funds به هدف خود دست یابد. با سرمایه گذاری در صندوق، هزینه ها و خطرات صندوق های منتخب پایه را نیز متحمل خواهید شد. ریسک های اصلی صندوق بسته به ترکیب دارایی صندوق های منتخب که در آن سرمایه گذاری می کند، تغییر خواهد کرد. شما می توانید مستقیماً در صندوق های منتخب سرمایه گذاری کنید. ارزش صندوق در واکنش به تغییرات قیمت سهام سرمایه گذاری هایی که مالک آن است بالا و پایین می رود.

  بسط دادن سقوط - فروپاشی عملکرد روزانه (از تاریخ 2023/03/15) یک ماه سه ماه سال تا به امروز یک سال سه ساله* پنج سال* ده سال* از آغاز* *بازده سالانه است. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آتی را تضمین نمی کند. بسط دادن سقوط - فروپاشی عملکرد فصلی (از 12/31/2022) سرمایه معیار سه ماه -10. 17٪ یک سال -10. 17٪ سه ساله* پنج سال* ده سال* از آغاز*

  داده های عملکردی که نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از داده های عملکرد نقل شده باشد. داده های عملکرد فعلی به جدیدترین عملکرد ماه و عملکرد کامل سال تقویم ممکن است در guidestonefunds. com/funds بدست آید. تعداد عملکرد معیار توسط Moingstar ، Inc. ارائه شده است و توسط صندوق های Guidestone تأیید نشده است. بازده سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد. سال 2001 عملکرد سالانه 08/27/2001 آغاز شد. شاخص معیار 49. 00 ٪ شاخص 1-3 سال خزانه داری ایالات متحده ، 16. 00 ٪ شاخص اوراق قرضه بلومبرگ ، 5. 00 ٪ بلومبرگ 1-3 ماه قبض خزانه داری ، 21. 00 ٪ شاخص Russell 3000 ® ، 1. 00 ٪ از FTSE EPRA / NAREIT توسعه یافته است. شاخص و 8. 00 ٪ MSCI ACWI (همه فهرست جهانی کشور) سابق U. S. فهرست مطالب. وزن معیار صندوق در 30 نوامبر 2020 به مؤثر اصلاح شد و بنابراین ، وزن شاخص های زیرین متفاوت از وزن معیار فعلی قبل از آن تاریخ بود. عملکرد شاخص بنچمارک نشان دهنده معیار فعلی صندوق است که با معیار قبلی خود مرتبط است.

  *بازده سالانه است. بسط دادن سقوط - فروپاشی عملکرد سالانه (از 12/31/2022) سرمایه معیار 2016 2017 2018 2019 10. 73 ٪ 11. 43 ٪ 2020 2021 2022 -10. 17٪

  معیار: شاخص 1-3 سال خزانه داری ایالات متحده بلومبرگ (49 ٪) ؛شاخص راسل 3000® (21 ٪) ؛شاخص اوراق قرضه بلومبرگ ایالات متحده (16 ٪) ؛MSCI® ACWI EX-U. S.(8 ٪) ؛لایحه خزانه داری ایالات متحده 1-3 ماه بلومبرگ (5 ٪) ؛FTSE EPRA / NAREIT شاخص توسعه یافته - خالص (1 ٪)

  داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آتی را تضمین نمی کند. بسط دادن سقوط - فروپاشی رتبه بندی Moingstar (بر اساس بازده تنظیم شده ریسک از 02/28/2023) دسته بندی تخصیص-15 ٪ تا 30 ٪ حقوق صاحبان سهام به طور کلی (125 صندوق دارای امتیاز) رتبه بندی کلی Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه بندی کلی Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه بندی کلی Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه بندی کلی Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه بندی کلی Moingstar 3 از 5 ستاره است

  سه ساله (125 صندوق دارای امتیاز) رتبه سه ساله Moingstar 4 از 5 ستاره است

  رتبه سه ساله Moingstar 4 از 5 ستاره است

  رتبه سه ساله Moingstar 4 از 5 ستاره است

  رتبه سه ساله Moingstar 4 از 5 ستاره است

  رتبه سه ساله Moingstar 4 از 5 ستاره است

  پنج ساله (123 صندوق دارای امتیاز) رتبه پنج ساله Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه پنج ساله Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه پنج ساله Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه پنج ساله Moingstar 3 از 5 ستاره است

  رتبه پنج ساله Moingstar 3 از 5 ستاره است

  ده ساله (85 صندوق دارای رتبه بندی) رتبه ده ساله مورنینگ استار 3 از 5 ستاره است

  رتبه ده ساله مورنینگ استار 3 از 5 ستاره است

  رتبه ده ساله مورنینگ استار 3 از 5 ستاره است

  رتبه ده ساله مورنینگ استار 3 از 5 ستاره است

  رتبه ده ساله مورنینگ استار 3 از 5 ستاره است

  ©2022 Moingstar, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) متعلق به Moingstar و/یا ارائه دهندگان محتوای آن است.(2) نمی توان کپی یا توزیع کرد. و (3) تضمین نمی شود که دقیق، کامل یا به موقع باشد. مورنینگ استار و ارائه دهندگان محتوای آن مسئولیتی در قبال خسارات یا ضررهای ناشی از استفاده از این اطلاعات ندارند.

  Moingstar Rating™ برای وجوه یا "رتبه ستاره" برای محصولات مدیریت شده (شامل وجوه متقابل، سالیانه متغیر و حسابهای فرعی متغیر، وجوه قابل معامله در بورس، وجوه بسته و حسابهای جداگانه) با حداقل 3 سال محاسبه می شود. تاریخ. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و صندوق های سرمایه گذاری مشترک باز برای مقاصد مقایسه ای یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. بر اساس معیار بازده تعدیل شده با ریسک Moingstar محاسبه می شود که تغییرات در عملکرد مازاد ماهانه یک محصول مدیریت شده را محاسبه می کند، و تأکید بیشتری بر تغییرات نزولی دارد و به عملکرد ثابت پاداش می دهد. 10 درصد محصولات برتر هر دسته محصول 5 ستاره، 22. 5 درصد بعدی 4 ستاره، 35 درصد بعدی 3 ستاره، 22. 5 درصد بعدی 2 ستاره و 10 درصد پایین 1 ستاره دریافت می کنند. رتبه کلی Moingstar برای یک محصول مدیریت شده از میانگین وزنی ارقام عملکرد مرتبط با معیارهای رتبه بندی Moingstar 3، 5 و 10 ساله (در صورت وجود) به دست می آید. اوزان عبارتند از: 100% رتبه 3 ساله برای 36 تا 59 ماه از بازده کل، 60% رتبه بندی 5 ساله / 40% رتبه 3 ساله برای 60 تا 119 ماه از کل بازده و 50% رتبه بندی 10 ساله / 30%رتبه بندی 5 ساله / 20٪ امتیاز 3 ساله برای 120 ماه یا بیشتر از کل بازده. در حالی که به نظر می رسد فرمول رده بندی ستاره کلی 10 ساله بیشترین وزن را به دوره 10 ساله می دهد، آخرین دوره 3 ساله در واقع بیشترین تأثیر را دارد زیرا در هر سه دوره رتبه بندی گنجانده شده است. رتبه بندی ها فقط برای کلاس سهام نشان داده شده است. کلاس های دیگر ممکن است متفاوت باشد. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

  بسط دادن سقوط - فروپاشی

  مشخصات

  تخصیص دارایی ها

  جایگزین، گزینه ها نقدی* درآمد ثابت غیر آمریکاییسهام دارایی های واقعی سهام ایالات متحده تأثیر جمع

  *پول نقد توسط صندوق برای اهداف نقدینگی نگهداری می شود و ممکن است با سهام عدالت و/یا آینده خزانه داری ایالات متحده برای تأمین قرار گرفتن در معرض بازار سرمایه پوشانده شود.

  بسط دادن سقوط - فروپاشی معیار^ (از 12/31/2022) شاخص 1-3 سال خزانه داری ایالات متحده بلومبرگ فهرست راسل 3000® شاخص اوراق قرضه کل ایالات متحده بلومبرگ MSCI ACWI EX-U. S. لایحه خزانه داری ایالات متحده 1-3 ماه بلومبرگ FTSE EPRA / NAREIT INDEX توسعه یافته - خالص

  دارایی های پرتفوی

  سهام ایالات متحده صندوق عدالت رشد صندوق عدالت ارزش صندوق سهام عدالت رشد صندوق استراتژی های بازار دفاعی صندوق شاخص ارزش سهام صندوق سهام کوچک کلاه غیر آمریکاییسهام صندوق سهام بازارهای نوظهور صندوق سهام بین المللی دارایی های واقعی صندوق جهانی اوراق بهادار املاک و مستغلات درآمد ثابت صندوق اوراق قرضه متوسط 12. 45 ٪ صندوق اوراق قرضه کم 47. 41 ٪ صندوق اوراق قرضه جهانی جایگزین، گزینه ها صندوق گزینه های استراتژیک تأثیر صندوق تأثیر جهانی پول نقد صندوق بازار پول جمع 100. 01 ٪

  Guidestone Capital Management ، LLC ، مشاور صندوق ، توافق نامه فرعی را با Parametry Portfolio Associates LLC ("پارامتری") حفظ می کند که براساس آن پارامتری هر از گاهی "پرتفوی تکمیل" را در صندوق ارائه می دهد. از این "اوراق بهادار تکمیل" برای کمک به حفظ قرار گرفتن در معرض ریسک مورد نظر برای صندوق در پیشبرد هدف سرمایه گذاری خود استفاده می شود. پرتفوی تکمیل که از نظر ماهیت کوتاه مدت هستند ، در دارایی های نمونه کارها صندوق ذکر شده در بالا گنجانده نشده است.

  با توجه به گرد ، داده های دارایی نمونه کارها ممکن است به 100 ٪ نرسد.

  بسط دادن سقوط - فروپاشی

  ویژگی های خطر/بازگشت

  انحراف معیار R-Squared 95. 33 ٪ بتا در مقابل معیار فهرست بتا در مقابل S& P 500 در طی 3 سال گذشته محاسبه شده است. بسط دادن سقوط - فروپاشی اندازه صندوق (میلیون ها دلار) (از 12/31/2022) کل دارایی های خالص صندوق برای همه کلاس های سهم

  قیمت و توزیع

  قیمت ها و توزیع های تاریخی

  نمودار زیر قیمت های روزانه (مقدار دارایی خالص یا NAV) را برای مدت زمانی انتخاب شده نشان می دهد. سود سرمایه و توزیع سود سهام توسط

  برای نشان دادن تاریخ توزیع داده های نمودار را در یک جدول نشان دهید

  این نمودار در حال حاضر در دستگاه های کوچک تلفن همراه در دسترس نیست. ممکن است شما بتوانید با چرخاندن دستگاه خود از پرتره به حالت منظره یا با مشاهده روی صفحه بزرگتر مانند دسک تاپ یا رایانه نوت بوک ، این محتوا را مشاهده کنید.

  در جدول زیر NAVS ، سود سهام ، سود سرمایه بلند مدت و سود سرمایه کوتاه مدت برای دوره زمانی انتخاب شده ذکر شده است.

  نمایش: دانلود Excel Download CSV

  تاریخ	ارزش	شرح

  دفترچه و گزارشات

  اسناد صندوق گزارش های سهامدار دیگر

  © 2023 صندوق های Guidestone ®. کلیه حقوق محفوظ است.

  5005 lbj fwy. ، Suite 2200 ، Dallas ، TX 75244

  سهام صندوق های Guidestone توسط توزیع کنندگان Foreside Funds Distributors LLC توزیع می شود ، نه یک شرکت وابسته. Foreside یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست و مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد.

  تخصیص دارایی در هر زمان تغییر می کند. نمودار پای یک بازنمایی است و قرار گرفتن در معرض واقعی ممکن است متفاوت باشد. اندازه نشان دهنده وزن نسبی در صندوق است.< Pan> © 2023 Guidestone Funds. کلیه حقوق محفوظ است.

  5005 lbj fwy. ، Suite 2200 ، Dallas ، TX 75244

  سهام صندوق های Guidestone توسط توزیع کنندگان Foreside Funds Distributors LLC توزیع می شود ، نه یک شرکت وابسته. Foreside یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست و مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد.

  تخصیص دارایی در هر زمان تغییر می کند. نمودار پای یک بازنمایی است و قرار گرفتن در معرض واقعی ممکن است متفاوت باشد. اندازه نشان دهنده وزن نسبی در صندوق است. © 2023 Guidestone Funds. کلیه حقوق محفوظ است.

  5005 lbj fwy. ، Suite 2200 ، Dallas ، TX 75244

  سهام صندوق های Guidestone توسط توزیع کنندگان Foreside Funds Distributors LLC توزیع می شود ، نه یک شرکت وابسته. Foreside یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست و مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد.

  تخصیص دارایی در هر زمان تغییر می کند. نمودار پای یک بازنمایی است و قرار گرفتن در معرض واقعی ممکن است متفاوت باشد. اندازه نشان دهنده وزن نسبی در صندوق است.

  ↑ شاخص 1-3 ساله وزارت خزانه داری ایالات متحده بلومبرگ، بدهی اسمی با نرخ ثابت و با نرخ ثابت دلار را اندازه گیری می کند که توسط خزانه داری ایالات متحده با 1-2. 999 سال تا سررسید صادر شده است. اسناد خزانه با محدودیت سررسید حذف می شوند، اما بخشی از یک شاخص خزانه کوتاه جداگانه هستند. SRIPS از این شاخص حذف می شود زیرا گنجاندن آنها منجر به شمارش مضاعف می شود. اسناد خزانه داری ایالات متحده 1 تا 3 ماهه بلومبرگ بازار اسناد خزانه داری را با 1 تا 2. 9999 ماه تا سررسید صادر شده توسط دولت ایالات متحده دنبال می کند. اسناد خزانه داری ایالات متحده با سررسید ثابت 4، 13، 26 و 52 هفته ای منتشر می شوند. شاخص کل اوراق قرضه بلومبرگ ایالات متحده یک معیار شاخص مبتنی بر گسترده است که درجه سرمایه گذاری، بازار اوراق قرضه مشمول مالیات بر مبنای دلار آمریکا را با نرخ ثابت می سنجد. این شاخص شامل اوراق بهادار خزانه داری، اوراق بهادار دولتی و شرکتی، MBS (نرخ ثابت و هیبریدی ARM)، ABS و CMBS (نمایندگی و غیر نمایندگی) است. شاخص Russell 3000 ® از 3000 شرکت بزرگ ایالات متحده تشکیل شده است. این سبد اوراق بهادار تقریباً 98٪ از بازار سهام قابل سرمایه گذاری ایالات متحده را تشکیل می دهد. MSCI ACWI (شاخص همه کشورها در جهان) سابق ایالات متحدهIndex یک شاخص ارزش بازار تعدیل شده با شناور آزاد است که برای اندازه گیری عملکرد بازار سهام در بازارهای توسعه یافته جهانی (به استثنای ایالات متحده) و بازارهای نوظهور طراحی شده است. FTSE EPRA / NAREIT Developed Index - Net برای ردیابی عملکرد شرکت های املاک و مستغلات فهرست شده و REIT در سراسر جهان طراحی شده است. شرکت فرانک راسل ("راسل") منبع و مالک علائم تجاری، علائم خدمات و حق چاپ مربوط به شاخص های راسل است. Russell ® یک علامت تجاری از شرکت فرانک راسل است. نه راسل و نه صادرکنندگان مجوز آن هیچ مسئولیتی در قبال خطاها یا حذفیات در شاخص های راسل و/یا رتبه بندی راسل و/یا داده های اساسی نمی پذیرند و هیچ طرفی نمی تواند به شاخص های راسل و/یا رتبه بندی راسل و/یا داده های اساسی موجود در این ارتباط تکیه کند.. توزیع بیشتر داده های راسل بدون رضایت صریح کتبی راسل مجاز نیست. راسل محتوای این ارتباط را تبلیغ، حمایت یا تایید نمی کند. فهرست با اجازه استفاده می شود. وجوهی که در اینجا توضیح داده شده اند در یک شاخص MSCI نمایه می شوند و توسط MSCI حمایت، تأیید یا تبلیغ نمی شوند و MSCI هیچ مسئولیتی در قبال چنین وجوه یا اوراق بهادار یا هر شاخصی که این وجوه یا اوراق بهادار بر آن استوار است ندارد. دفترچه حاوی شرح مفصل تری از رابطه محدود MSCI با GuideStone Funds و هر صندوق مرتبط است.

  "FTSE ®" یک علامت تجاری شرکت های گروه بورس اوراق بهادار لندن است ، "Nareit ®" یک علامت تجاری از انجمن ملی اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات ("NAREIT") و "EPRA" یک مارک تجاری از املاک و مستغلات عمومی اروپا استانجمن ("EPRA") و همه توسط FTSE Inteational Limited ("FTSE") تحت مجوز استفاده می شود. شاخص توسعه یافته FTSE EPRA/NAREIT توسط FTSE محاسبه می شود. نه FTSE ، Euronext N. V. ، Nareit و EPRA حامی این محصول را تأیید یا تبلیغ می کنند و به هیچ وجه به آن متصل نیستند و هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند."Bloomberg®" ، شاخص اوراق قرضه کل ایالات متحده بلومبرگ ، Bloomberg ایالات متحده خزانه داری 1-3 سال شاخص و بلومبرگ 1-3 ماه لایحه خزانه داری ایالات متحده علائم خدمات Bloomberg Finance L. P. و شرکت های وابسته به آن ، از جمله خدمات Bloomberg Index Limited ("BISL") است. مدیر شاخص (به طور جمعی ، "بلومبرگ") و برای استفاده از منابع مالی Guidestone کنوانسیون باپتیست جنوبی ("منابع مالی Guidestone") و شرکت های وابسته به آن مجوز استفاده شده است. بلومبرگ به منابع مالی Guidestone وابسته نیست و شرکت های وابسته آن و بلومبرگ صندوق تخصیص محافظه کارانه را تأیید ، تأیید ، بررسی یا توصیه نمی کند. بلومبرگ به موقع بودن ، صحت و یا کامل بودن هرگونه داده یا اطلاعات مربوط به صندوق تخصیص محافظه کار تضمین نمی کند. فهرست مورد استفاده با مجوز. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.

  انحراف استاندارد - نشان می دهد که چگونه بازده گسترده در یک دوره زمانی خاص متفاوت است. انحراف استاندارد بالا دلالت بر نوسانات بیشتر و خطر بیشتر دارد.

  R-Square-درصد عملکرد یک صندوق را نشان می دهد که با حرکات موجود در شاخص معیار توضیح داده شده است. یک مربع R 100 ٪ نشان می دهد که تمام حرکات یک صندوق را می توان با حرکات موجود در معیار توضیح داد.

  بتا در مقابل معیار - بتا اندازه گیری حساسیت یک صندوق به حرکات بازار است که توسط معیار صندوق تعریف شده است. یک صندوق با بتا بالاتر نسبت به معیار از معیار بی ثبات تر است.