شمعدان چیست؟استفاده از شمع در استراتژی تحلیل و تجارت

در میان انواع مختلف نمودارها ، شمعدان احتمالاً محبوب ترین در بین معامله گران و تحلیلگران است. احتمالاً به این دلیل که نمودارهای شمعدانی از نظر بصری از نمودارهای خط و نوار متمایز هستند.

تجارت و سرمایه گذاری یک بازی احتمال و مدیریت ریسک است. بنابراین ، خواندن نمودارهای شمعدانی تقریباً برای هر سبک سرمایه گذاری بسیار مهم است. در این مقاله توضیح داده شده است که نمودارهای شمعدانی چیست و چگونه آنها را بخوانید.

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان نوعی نمودار در بازار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای مدت معینی نشان می دهد. همانطور که از نام آن پیداست ، از شمع ها تشکیل شده است که هر یک از آنها در همان زمان ، قیمت های باز و بسته و بالاترین و کمترین قیمت در شمع را نشان می دهد. شمعدان ها می توانند تقریباً در هر دوره ، از ثانیه تا سال نشان دهند.

تاریخچه نمودارهای شمعدان به قرن هفدهم باز می گردد. ایجاد آنها به عنوان یک ابزار نمودار به یک بازرگان برنج ژاپنی به نام Homma اعتبار می یابد. ایده های او احتمالاً پایه و اساس آنچه اکنون به عنوان نمودار مدرن شمعدان استفاده می شود ، بود. یافته های Homma توسط بسیاری ، مهمترین آنها چارلز داو ، معروف به "پدر" تجزیه و تحلیل فنی مدرن اصلاح شد.

در حالی که می توان از نمودارهای شمعدانی برای تجزیه و تحلیل هر نوع داده دیگر استفاده کرد ، در درجه اول برای تسهیل تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود. در صورت استفاده صحیح ، این نمودارها ابزاری هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال نتایج عملکرد قیمت را ارزیابی کنند. آنها می توانند کاربرد داشته باشند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا ایده های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل بازار خود تدوین کنند.

نمودارهای شمعدان چه چیزی را نشان می دهد؟

همانطور که گفته شد ، یک شمعدان یک نمایش گرافیکی عملکرد قیمت دارایی است و به تحلیلگران و معامله گران اجازه می دهد تا حداقل ، حداکثر و قیمت های باز و بسته را در یک بازه زمانی خاص تجسم کنند.

به عنوان مثال ، یک نمودار 1 ساعته از چندین شمع تشکیل شده است که هر یک از آنها حرکت بازار را در یک بازه زمانی 1 ساعته نشان می دهد. هر شمعدان قیمت های باز و نزدیک (بدن شمع) و قیمت های بالا و پایین را نشان می دهد (خطوط طولانی در بالا و پایین بدن ، که به عنوان فتیله یا سایه نیز شناخته می شود).

شمع ها بسته به جهت حرکت بازار و قیمت افتتاح و بسته شدن ، رنگ های مختلفی دارند. شمع های صعودی معمولاً به رنگ سبز یا سیاه (پر) نشان داده می شوند. شمع های نزولی قرمز یا توخالی (سفید) هستند.

جزئیات شمع را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید. شمع قرمز شمع نزولی است و شمع سبز شمع صعودی است.

نمودارهای شمعدانی چه چیزی نشان نمی دهد؟

در حالی که شمعدان ها در ارائه ایده کلی از قیمت مفید هستند ، ممکن است تمام آنچه را که برای تجزیه و تحلیل کامل نیاز دارید ارائه ندهد. به عنوان مثال ، شمعدان ها به تفصیل نشان نمی دهند که چه اتفاقی بین افتتاح و بسته شدن رخ داده است ، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و کمترین قیمت).

به عنوان مثال ، در حالی که فتیله های یک شمع حاکی از قیمت پایین و زیاد دوره است ، آنها نمی توانند به ما بگویند که کدام یک در ابتدا اتفاق افتاده است. با این حال ، در اکثر نمودارها ، می توان چهارچوب زمانی را تغییر داد و اطلاعات دقیق تری را در مورد بازه های زمانی کوچکتر بدست آورد.

نمودارهای شمعدانی می توانند سر و صدای زیادی در بازار داشته باشند ، به خصوص هنگام ترسیم فریم های زمانی پایین تر. شمعدان ها همچنین می توانند به سرعت تغییر کنند ، که می تواند تفسیر آنها را به چالش بکشد.

12 الگوی شمعدان محبوب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

الگوهای مختلف شمعدانی وجود دارد که معامله گران می توانند برای شناسایی مناطق مورد علاقه در یک نمودار از آنها استفاده کنند. اینها برای معاملات روزانه ، نوسان و حتی طولانی مدت قابل استفاده هستند. در حالی که برخی از الگوهای شمعدانی ممکن است بینش در مورد تعادل خریداران و فروشندگان را ارائه دهد ، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده معکوس ، ادامه یا نزولی باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که الگوهای شمعدان لزوماً خودشان سیگنال خرید یا فروش نیستند. الگوهای شمعدان هنگام استفاده در ترکیب با تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی و اصول تجزیه و تحلیل اساسی مفید هستند.

الگوهای شمعدان وارونگی صعودی

برخی از شمع ها می توانند نشانه ای از روند صعودی در نمودار شمعدان باشند. این شمع ها به خودی خود سیگنال نیستند ، اما اگر این الگوهای شمعدان صعودی با اصول تجزیه و تحلیل فنی و اساسی ترکیب شوند ، می توانیم سیگنال های خوبی دریافت کنیم.

شمع چکش

یک شمعدان با یک فتیله پایین یا سایه بلند در انتهای یک رکود ، جایی که فتیله پایین حداقل دو برابر اندازه بدن است ، یک چکش را نشان می دهد. اگرچه فشار فروش زیاد بود ، خریداران با تقاضای خود قیمت نزدیک به قیمت افتتاح شمع را افزایش داده اند و اینها نشانه های ضعف فروشندگان و قدرت اولیه خریداران در روند نزولی است. بدن چکش می تواند قرمز یا سبز باشد ، اما چکش های سبز ممکن است نشان دهنده واکنش گاو قوی تر باشد.

می توانید شمع Hammer را در تصویر زیر مشاهده کنید ، که تقاضا را ایجاد کرده و روند صعودی را آغاز کرده است.

شمع چکش معکوس

این دقیقاً مانند شمع چکش است ، اما با یک فتیله بلند در بالای بدن. مانند چکش ، فتیله فوقانی باید حداقل دو برابر اندازه بدن باشد. یک چکش معکوس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد و ممکن است نشان دهنده وارونگی بالقوه به صعود باشد. ویک فوقانی نشان می دهد که قیمت پایین آمدن روند نزولی بیشتر خود را متوقف کرده است ، اگرچه فروشندگان در نهایت توانستند قیمت را به نزدیک به قیمت افتتاح برسانند و نشانه های ورود اولیه خریداران است. به همین ترتیب ، چکش معکوس ممکن است نشان دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست می آورند.

تصویر زیر شمع چکش معکوس است که باعث ضعف فروشندگان شده است و سپس روند صعودی ایجاد شده است.

سه الگوی شمعدانی سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمع سبز متوالی تشکیل شده است که همگی در بدنه شمع قبلی باز می شوند و در سطح بالاتر از ارتفاع شمع قبلی بسته می شوند. در حالت ایده آل ، این شمع ها نباید دارای فتیله های پایین تر باشند ، که نشان می دهد فشار خرید مداوم باعث افزایش قیمت می شود. اندازه شمع ها و طول ویکس برای قضاوت در مورد شانس ادامه یا اصلاح احتمالی قابل استفاده است. الگوی سه سرباز سفیدپوست قدرت خریداران را در ادامه به سمت بالا نشان می دهد و می توانید پس از اصلاحات در جهت روند ، معامله را وارد کنید.

شما می توانید الگوی سه سرباز سفید را در تصویر زیر مشاهده کنید ، که یک روند مداوم و قوی به سمت بالا ایجاد کرده است.

هارامی صعودی

یک حراجی صعودی یک شمعدان قرمز طولانی است که به دنبال آن یک شمعدان سبز کوچکتر کاملاً در بدن شمعدان قبلی است. هارامی صعودی را می توان بیش از دو یا چند شمع نشان داد و الگویی است که نشان می دهد فروش شتاب در حال کند شدن است و ممکن است به پایان برسد.

تصویر زیر الگوی صعودی حراجی است که مانع از ادامه روند نزولی و ایجاد روند رو به بالا شده است.

الگوهای شمعدان معکوس نزولی

برخی از شمع ها می توانند نشانه ای از روند نزولی در نمودار شمعدان باشند. این شمع ها به خودی خود سیگنال نیستند ، اما اگر این الگوهای شمعدانی با اصول تجزیه و تحلیل فنی و اساسی ترکیب شوند ، می توانید سیگنال های خوبی دریافت کنید. شمع های نزولی بر خلاف شمع های صعودی است.

شمع مرد آویزان

شمع مرد آویزان معادل نزولی چکش معکوس است. معمولاً در انتهای یک روند صعودی با بدنه کوچک و فتیله پایینی بلند شکل می گیرد. فتیله پایین نشان می دهد که فروش زیادی صورت گرفته است، اما خریداران موفق شدند کنترل را پس بگیرند و قیمت را بالا ببرند. با در نظر گرفتن این موضوع، پس از یک روند صعودی طولانی مدت، به عنوان هشداری عمل می کند که خریداران به زودی کنترل بازار را از دست خواهند داد.

شمع مرد آویزان را در تصویر زیر مشاهده می کنید که باعث ضعف خریداران شده و روند نزولی ایجاد شده است.

شمع ستاره تیراندازی

ستاره تیرانداز شمعی با فتیله بالایی بلند، فتیله پایینی کوچک یا بدون و بدنه کوچک است که در حالت ایده آل به حداقل قیمت نزدیک است. یک ستاره تیرانداز معادل نزولی چکش است، اما در پایان یک روند صعودی شکل می گیرد. این شمعدان نشان می دهد که بازار به اوج رسیده است، اما پس از آن فروشندگان کنترل را در دست گرفتند و قیمت را پایین آوردند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند برای تایید الگوی چند شمع بعدی منتظر بمانند.

تصویر زیر شمع ستاره تیراندازی است که عرضه را ایجاد کرده و روند نزولی قوی را آغاز کرده است.

الگوی شمعدان سه کلاغ سیاه

سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی ساخته شده اند که در داخل بدنه شمع قبلی باز می شوند و در سطح پایین تری نسبت به شمع قبلی بسته می شوند. این الگو که معادل نزولی سه سرباز سفید است، در حالت ایده آل نباید دارای فتیله های بلند باشد که نشان دهنده فشار فروش مداوم و کاهش قیمت است. اندازه شمع ها و طول فتیله ها می توانند برای قضاوت در مورد شانس تداوم حرکت قیمت استفاده شوند.

الگوی سه کلاغ سیاه را در تصویر زیر مشاهده می کنید که باعث یک روند نزولی مستمر و قوی شده است.

بیریش حرامی

حرامی نزولی یک شمعدان سبز بلند و به دنبال آن یک شمعدان کوچک قرمز است که بدنه آن کاملاً در داخل شمعدان قبلی قرار دارد. حرامی نزولی می تواند طی دو یا چند روز در پایان یک روند صعودی ظاهر شود و ممکن است نشان دهنده کاهش فشار خرید باشد.

تصویر زیر الگوی حرامی نزولی است که مانع از ادامه روند صعودی و ایجاد روند نزولی شده است.

الگوهای شمعدانی ادامه روند

افزایش سه روش

این الگوی در صعودی اتفاق می افتد که در آن سه شمع قرمز متوالی با اجسام کوچک با ادامه روند صعودی دنبال می شوند. در حالت ایده آل ، شمع های قرمز نباید از محدوده شمع قبلی عبور کنند. ادامه روند توسط یک شمع سبز با بدن بزرگ تأیید می شود و این نشان می دهد که گاوها دوباره کنترل جهت روند را دارند.

تصویر زیر الگوی رو به افزایش سه روش است که باعث ایجاد یک استراحت جزئی در روند صعودی شده است.

سقوط سه روش

این برعکس سه روش در حال افزایش است که حاکی از ادامه روند نزولی است.

بررسی شمعدان Doji

شمعدان Doji هنگامی شکل می گیرد که قیمت های باز و نزدیک یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشند. قیمت می تواند به سمت بالا و پایین حرکت کند ، اما در نهایت ، آن را به قیمت افتتاح یا نزدیک می کند. به همین ترتیب ، یک شمع Doji ممکن است نقطه بی احتیاطی بین خرید و فروش نیروها را نشان دهد. با این حال ، تفسیر یک شمع Doji به شدت به عوامل دیگری بستگی دارد ، مانند جایی که در روند این شمع شکل گرفته و به تجزیه و تحلیل فنی ، بنابراین این شمع می تواند نشان دهنده ادامه روند یا تغییر در روند با توجه به سایر عوامل باشد. غالباً شمع Doji به معنای فرسودگی در بازار و عدم موفقیت خریداران و فروشندگان برای پیروزی بر یکدیگر است و یک انتظار برای معامله گران ایجاد می کند. شمع ها پس از Doji یا سایر ابزارهای فنی نشان دهنده جهت روند نماد هستند و به بازرگانان تصمیم درستی را نشان می دهند.

با توجه به تعریف اساسی یک Doji ، قیمت های باز و بسته باید یکسان باشد. اما اگر قیمت های باز و بسته شدن یکسان نباشد ، آن را شمعدان برتر در حال چرخش می نامند. با این حال ، از آنجا که بازارهای مالی می توانند بی ثبات باشند ، شمعدان دقیق Doji نادر است. به همین ترتیب ، قسمت بالای چرخش اغلب به جای Doji استفاده می شود.

بسته به جایی که خط باز/نزدیک سقوط می کند ، یک شمع Doji را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

شمع Doji Gravestone

Gravestone Doji یک شمعدان معکوس نزولی با یک فتیله بلند و باز/نزدیک به حداقل قیمت است.

تصویر زیر شمع سنگ قبر Doji است ، و شمع نزولی پس از نشانه عرضه و توقف صعود شکل گرفته است.

شمع دوجی بلند پا

Doji با پا بلند یک شمع بی نظیر با فتیله های پایین و فوقانی و قیمت باز/نزدیک در نزدیکی نقطه میانی است.

تصویر زیر یک شمع دیری با پا است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری بین خرید و فروش نیروها است.

شمع Dragonfly Doji

شمع Dragonfly Doji یک شمع صعودی یا نزولی با یک فتیله پایین تر است و باز/بسته نزدیک به حداکثر قیمت است.

تصویر زیر شمع Dragonfly Doji است و اگر روند نزولی ادامه نداشته باشد ، نشانه آغاز صعود است.

نتیجه

الگوهای شمعدانی برای هر معامله گر حداقل با آن آشنا است ، حتی اگر آنها مستقیماً آنها را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند. این نمودارها یکی از ابتدایی ترین ابزارها برای هر معامله گر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها نمایش بصری از عملکرد قیمت را برای یک دارایی معین ارائه می دهند ، بلکه انعطاف پذیری خاصی را برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف ارائه می دهند.

بیشتر الگوهای شمعدان در تصویر زیر طراحی شده اند و می توانید از آنها در تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید.

در حالی که شمعدان ها می توانند برای تجزیه و تحلیل بازارها مفید باشند ، لازم است به یاد داشته باشید که آنها مبتنی بر اصول یا قوانین علمی نیستند. در عوض ، آنها نیروهای خرید و فروش را که در نهایت بازارها را هدایت می کنند ، منتقل و تجسم می کنند.

مطالعه گسترده از نمودارها و الگوهای شمعدانی ، همراه با یک ذهنیت تحلیلی و تمرین کافی ، در نهایت ممکن است مزیت مقایسه ای به معامله گران بدهد. با این حال ، بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران موافق هستند که در نظر گرفتن روش های دیگر مانند تجزیه و تحلیل اساسی نیز قابل توجه است.