اگر زنگ افتتاحیه را تجارت می کنید ، با شکاف صبح کاملاً آشنا هستید.

آنچه شما ممکن است به آن عادت نکنید ، شکافی است که شکست می خورد و وقتی می گویم شکست می خورد - بدبختانه شکست می خورد.

این نوع شکاف به عنوان شکاف فرسودگی شناخته می شود. در این مقاله ، من 7 مرحله برای تشخیص استراتژی های معاملات و شکاف فرسودگی را پوشش می دهم که به شما در تجارت در هنگام تجارت الگوی کمک می کند.

فهرست مطالب

شکاف فرسودگی چیست؟

شکاف فرسودگی شبیه به بسیاری از شکاف های دیگر در صبح است ، اما آنچه باعث می شود شکاف خاص باشد ، سرعت واژگونی است.

شکاف فرسودگی معمولاً در پایان روند قیمت طولانی تر ظاهر می شود.

هنگامی که روز تجارت می کنید ، اگر بتوانید یک روند قیمت جدید را شروع کنید ، می توانید بیشترین پول را بدست آورید. این همان چیزی است که باعث می شود شکاف های فرسودگی برای معامله گران روز بسیار جذاب باشد.

روانشناسی شکاف فرسودگی

شکاف فرسودگی نشان دهنده ذهنیت گله در بدترین حالت است. همه در حال اطمینان هستند که بدون هیچ گونه فکر در مورد درد احتمالی اشتباه بودن ، سود را مطمئن می کنند.

همه ما آن را در نمودار دیده ایم. نوار بزرگ 6 ٪ 5 دقیقه ای که در ارتفاع بسته می شود. به این وسوسه بسیار آسان است و بر روی دکمه خرید کلیک کرده و روی "قطار پول" پرش کنید.

ترکیبی از عدم محکومیت هنگام افتتاح تجارت و حرص و آز خشمگین همان چیزی است که در نهایت منجر به فروش شدید می شود.

هنگامی که سهام شروع به ایستادن کرد ، همه و منظورم همه می دانند که خطر نزولی خیلی زیاد است. البته هیچ کس از این طریق فکر نمی کرد که وارد موقعیت می شوند.

عدم رضایت فوری و خطر تازه درک شده ، منجر به تعدادی از معامله گران خرده فروشی می شود که همه سفارشات فروش را به بازار ارسال می کنند.

در ابتدا ، معامله گران تلاش می کنند تا سفارشات محدود را وارد کنند ، اما درد بسیار زیاد خواهد بود زیرا رنگ پس زمینه قرمز روشن پنجره زمان و فروش را روشن می کند. این زمانی است که این الگوی واقعاً شروع به صدمه زدن به مردم می کند.

سپس معامله گران شروع به ورود به فروش در بازار می کنند. این نیاز به بیرون آمدن فقط چیزی است که قیمت ها را بدون توجه به زندگی انسان پایین می آورد.

حجم برای شناخت الگوی بسیار مهم است. این احتمال وجود دارد که حجم ها در سطح متوسطی در شکاف باز قرار بگیرند. این اقدام قیمت و حجم تا زمانی که معامله گران با کمبود حرکت بیشتر قیمت اضطراب پیدا کنند ، دوام نمی آورد.

پس از شروع شکاف فرسودگی ، حجم ها به طور قابل توجهی جمع می شوند.

نظریه کافی ، بیایید به یک مثال واقعی زندگی کنیم:

نمودار با فاصله 27. 30 دلار شروع می شود. همه چیز طبیعی به نظر می رسد تا زمانی که عمل قیمت شکاف صعودی با حجم معاملات نسبتاً کم تا متوسط ایجاد کند.

اگرچه حجم کم است ، اما قیمت همچنان افزایش می یابد. این یک نشانگر احتمالی است که حرکت به سمت بالا توسط معامله گران خرده فروشی دامن می زند.

سپس تعدادی شمع با فتیله های بالایی بلند را مشاهده می کنید ، که این نشانه این است که گاوها قادر به حفظ هرگونه حرکت مثبت نیستند.

سپس اجتناب ناپذیر شروع می شود و GenPact با حجم زیاد شروع به فروش می کند. شکاف فرسودگی به معنای واقعی کلمه شروع به فروش دو روزه شروع به کار کرد.

انواع شکاف فرسودگی

دو نوع الگوی شکاف فرسودگی بر اساس جهت روند و پتانسیل آنها - نزولی و صعودی وجود دارد.

شکاف فرسودگی نزولی

شکاف فرسودگی نزولی در پایان روند قوی بالا توسعه می یابد.

شکاف فرسودگی 2

آیا نمودار فوق آشنا به نظر می رسد؟خوب ، این آخرین نمونه ای بود که ما پوشش دادیم ، که نمونه ای عالی از شکاف فرسودگی نزولی است.

شکاف خستگی صعودی

شکاف فرسودگی صعودی در پایان روند قوی نزولی ایجاد می شود.

این شکاف حاکی از آن است که فروشندگان در حال از دست دادن حرکت هستند و خریداران در حال برداشتن بخار هستند. این فرصت های طولانی را در نمودار سهام ایجاد می کند.

شکاف خستگی صعودی

توجه کنید که این شکاف در انتهای روند نزولی با حجم کم رخ می دهد. سپس قیمت معکوس می شود و در عین حال حجم افزایش می یابد. این امر وجود الگوی شکاف خستگی صعودی را تأیید می کند.

7 قدم برای شناخت و تجارت شکاف فرسودگی

اکنون که با ساختار شکاف فرسودگی آشنا هستید ، 7 مرحله برای شناخت و تجارت تنظیمات را پوشش خواهیم داد.

مرحله 1: یک روند پیدا کنید

این الگوی در صورت عدم وجود روند نمی تواند معتبر باشد. بنابراین ، اولین قدم که باید بردارید ، یافتن سهام روند است.

مرحله 2: حجم کم در طول شکاف را مشخص کنید

دفعه بعد که شکافی را در جهت روند اصلی مشاهده می کنید ، باید حجم معاملات سهام را از نزدیک تجزیه و تحلیل کنید. اگر حجم سبک باشد ، این باید مشکلات احتمالی را در افق هجی کند.

مرحله 3: افزایش حجم در هنگام وارونگی را مشخص کنید

اگر قیمت شروع شود و حجم معاملات نسبت به شکاف باز شروع می شود - پس وارونگی بسیار محتمل است.

با این حال ، این برای تأیید الگوی و افتتاح تجارت کافی نیست.

مرحله 4: شکاف فرسودگی را تأیید کنید

دو روش برای تأیید الگوی وجود دارد.

مورد اول با مشاهده شکاف است که در جهت مخالف شکاف فرسودگی قرار دارد. هنگامی که روند معکوس می شود ، نیروی مخالف آنقدر قوی است که شکاف قیمت مخالف روند.

این گاهی اوقات الگوی شمع واژگونی جزیره را در نمودار ایجاد می کند. اگر می توانید یک شکاف مخالف یا حتی یک الگوی شمعدان معکوس جزیره را مشاهده کنید ، قوی ترین تأیید شکاف فرسودگی را دارید.

راه دوم که می توانید الگوی را تأیید کنید ، با یک شکاف از طریق فاصله شکاف باز است.

هنگامی که عمل قیمت محدوده خلاف روند قبلی را می شکند ، الگوی را تأیید کرده اید.

مثال: اگر روند قبلی صعودی بود و شما یک شکاف فرسودگی نزولی به دست می آورید ، هنگامی که قیمت سطح پایین تر شکاف را می شکند ، تأیید می شود.

تأیید شکاف فرسودگی

خط افقی آبی روی تصویر بالا نقطه مرتفع شکاف فرسودگی نزولی را نشان می دهد. تأیید این الگوی هنگامی که عمل قیمت شکاف را به سمت بالا می شکند ، در دایره قرمز قرار می گیرد.

مرحله 5: تجارت را باز کنید

پس از تأیید اعتبار شکاف فرسودگی ، وقت آن است که تجارت را افتتاح کنید.

اگر شکاف فرسودگی نزولی است ، پس باید یک موقعیت کوتاه باز کنید.

اگر شکاف فرسودگی صعودی است ، باید تجارت طولانی را باز کنید.

به اندازه کافی ساده ، درست است؟

مرحله ششم: یک دستور از دست دادن توقف ایجاد کنید

اطمینان حاصل کنید که همیشه هنگام تجارت الگوی از سفارش ضرر توقف استفاده می کنید.

باید به یاد داشته باشید که در حال تجارت سهام نوسانات بالایی هستید. این بدان معنی است که اگر اوضاع علیه شما شروع شود ، آنها می توانند با عجله این کار را انجام دهند.

اگر شکاف خستگی صعودی دارید ، توقف شما باید در زیر پایین ایجاد شده در زمان واژگونی قرار داشته باشد.

اگر شکاف فرسودگی نزولی دارید ، که تجارت آن را کوتاه می کنید ، توقف شما باید در بالای بالای معکوس ایجاد شود.

شکاف فرسودگی ترتیب از دست دادن

تصویر بالا نشان می دهد که ترتیب از دست دادن توقف شما باید قرار گیرد. بعد از اینکه عمل قیمت شکاف را بالا می برد و تأیید می کند ، قرار است سهام را خریداری کنید. در همان زمان ، شما باید در لحظه واژگونی یک دستور از دست دادن توقف را در زیر پایین قرار دهید. این با خط افقی قرمز روی تصویر نشان داده شده است.

مرحله 7: خروج از تجارت

رویکرد تجارت کلاسیک شکاف نشان می دهد که وقتی عمل قیمت حرکتی برابر با اندازه شکاف انجام می شود ، از معاملات خود خارج می شوید. با این حال ، هنگام تجارت الگوی ، احتمالاً در ابتدای روند جدید وارد موقعیتی می شوید.

بنابراین، اگر به دنبال یک معامله محافظه کارانه هستید، با حرکت قیمتی برابر با اندازه شکاف، از موقعیت خود خارج شوید.

با این حال، اگر می خواهید خود را در معرض ریسک بیشتری قرار دهید، اقدامات قیمت و سطوح حمایت/مقاومت را برای زمان خروج از معامله زیر نظر بگیرید.

مثال تجارت شکاف فرسودگی

اکنون که همه 7 مرحله برای تشخیص و معامله شکاف خستگی را مورد بحث قرار دادیم، یک نمونه معاملاتی واقعی از این الگو را به شما نشان خواهم داد.

به تصویر زیر مراجعه کنید:

مثال معاملاتی شکاف فرسودگی نزولی

در بالا نمودار 5 دقیقه ای Dominion Resources برای 7 ژوئن 2016 را مشاهده می کنید. این تصویر تجارت شکاف فرسودگی را نشان می دهد.

• تصویر با یک روند صعودی شروع می شود که با فلش سبز صعودی روی نمودار مشخص شده است.
• به طور ناگهانی، سهام یک شکاف صعودی ایجاد می کند که در جهت روند است. در همین حال، حجم معاملات بسیار پایین است، با این حال سهام همچنان بالاتر می رود.
• سپس در حالی که حجم ها در حال افزایش هستند، عمل قیمت معکوس می شود.
• تأیید شکاف فرسودگی نزولی زمانی اتفاق می افتد که اقدام قیمت سطح پایین تر خود را بشکند.
• ما باید Dominion را در لحظه شکست از طریق شکاف پایین بفروشیم.
• دستور توقف ضرر این معامله باید همانطور که در تصویر نشان داده شده است در بالای شکاف قرار گیرد.
• ببینید که قیمت در مسیر نزولی، اوج های پایین تری ایجاد می کند که نشان دهنده روند نزولی است. ناگهان، یکی از اوج های قیمت به سمت بالا شکسته می شود و ما معامله خود را می بندیم.

نتیجه

1. این شکاف نشان می دهد که روند ممکن است خسته شود، که پتانسیل معکوس قوی در نمودار ایجاد می کند.
2. بنابراین، معامله گران از شکاف فرسودگی برای معامله روند معکوس استفاده می کنند.
3. این شکاف نشان دهنده کاهش زیادی در افرادی است که با این روند معامله می کنند و به دنبال آن یک نیروی مخالف قوی وجود دارد.
4. دو نوع شکاف خستگی وجود دارد:

• نزولی: با روند صعودی، شکاف صعودی و معکوس نزولی شروع می شود.
• صعودی: با یک روند نزولی، شکاف نزولی و یک برگشت صعودی شروع می شود.

1. 7 مرحله برای تشخیص و معامله شکاف خستگی عبارتند از:

• یک روند پیدا کنید
• حجم کم را در طول شکاف شناسایی کنید
• افزایش حجم در حین برگشت را شناسایی کنید
• Exhaustion Gap را تایید کنید
• تجارت باز کنید
• یک توقف ضرر قرار دهید
• از تجارت خارج شوید

اگر به نمونه های واقعی بیشتری علاقه دارید، من توانستم نوشته دیگری را توسط تاجری به نام مت تریویسونو پیدا کنم. او کار بسیار خوبی را در ارائه جزئیات الگو انجام داد.