خطوط سرعت - تجزیه و تحلیل فنی

ابزار تجزیه و تحلیل فنی خطوط سرعت توسط ادسون گولد ، یک تحلیلگر فنی که به دلیل برقراری چندین تماس دقیق بازار سهام در دهه 1960 و 1970 کاملاً مشهور شد ، توسعه یافته است. با این حال ، بعضی اوقات به آنها "خطوط مقاومت در برابر سرعت" گفته می شود ، با این حال ، مونیکر تا حدودی گمراه کننده است زیرا خطوط به گونه ای طراحی شده اند که هم سطح پشتیبانی و هم مقاومت را نشان می دهند.

درک خطوط سرعت

خطوط سرعت همان چیزی است که به عنوان یک ابزار فن شناخته می شود - موردی که چندین سطح پشتیبانی یا سطح خط مقاومت را نشان می دهد - شبیه به فن فیبوناچی یا فن GANN. هر یک از سه خط که این نشانگر را تشکیل می دهند ، پشتیبانی احتمالی (در صعود) یا مقاومت (در یک روند نزولی) را نشان می دهد که ممکن است به عنوان نقاط عطف آینده برای قیمت امنیت باشد.

نحوه ترسیم خطوط سرعت

اگرچه می توانید به سادگی یک نشانگر خطوط سرعت را در یک نمودار اعمال کنید ، خطوط سرعت نیز به راحتی می توانید خود را ترسیم کنید.

خط اول در صعود از نقطه پایین قیمت یا شروع از صعود به آخرین قیمت بالایی که در این روند رسیده است ، گرفته می شود. خط دوم ، که به خط 1/3 معروف است ، از قیمت پایین به نقطه قیمت کشیده می شود که نمایانگر یک سوم از ارتفاع از بالا به سمت پایین است. خط سوم ، خط 2/3 ، از پایین به سطح قیمت که نمایانگر یک دو سوم است از ارتفاع است ، کشیده می شود.

به عنوان مثال ، اگر سهام در طی یک دوره از 10 دلار در هر سهم به 50 دلار در هر سهم پیش برود ، خطوط سرعت به شرح زیر ترسیم می شوند:

خط اول از 10 دلار پایین قیمت به 50 دلار بالا می رود.

خط 1/3 از 10 دلار پایین به سطح 37 دلار ترسیم می شود.(پیش پرداخت کل سهام 50 دلار-10 دلار = 40 دلار است. یک سوم 40 دلار تقریباً 13 دلار است. 50 دلار-13 دلار = 37 دلار.)

خط 2/3 از 10 دلار پایین به سطح 24 دلار ترسیم می شود.(دو سوم 40 دلار تقریباً 26 دلار است. 50 دلار-26 دلار = 24 دلار.)

هر دو خط 1/3 و 2/3 در اصل خطوطی هستند که نشانگر سطح پشتیبانی احتمالی در صورت بازخوانی اصلاحی نزولی در طی یک صعود کلی است.

با استفاده از خطوط سرعت در پایین آمدن ، خط اول از قیمت بالایی که اخیر است ، پایین آمدن از پایین آمدن از جدیدترین پایین آمدن شروع می شود. خط 1/3 برای نشان دادن یک سوم به سمت بالا از پایین آمدن رو به پایین و خط 2/3 برای نشان دادن یک بازگرداندن دو سوم از پایین آمدن ترسیم می شود.

خطوط سرعت را می توان در صورتی که یک بازار باعث ایجاد جدید ، بالاتر یا پایین تر شود ، دوباره تغییر یابد.

با استفاده از خطوط سرعت

در یک روند صعودی، زمانی که یک اصلاح نزولی رخ می دهد، معامله گر به دنبال یک نقطه قیمت برای خرید در بازار بر اساس این باور است که روند صعودی کلی به دنبال برخی حرکت های نزولی اصلاحی قیمت از سر گرفته می شود، ممکن است از خطوط سرعت برای شناسایی سطوح پشتیبانی بالقوه استفاده کند. خرید را در نظر بگیرید

خطوط سرعت برای استفاده به عنوان یک نشانگر فنی مستقل در نظر گرفته نشده است. در عوض، آنها برای شناسایی سطوح قیمتی طراحی شده اند که معامله گران می توانند از سایر شاخص های فنی برای مطالعه عملکرد قیمت استفاده کنند - مانند الگوهای کندل استیک - به منظور تعیین اینکه آیا واقعاً به نظر می رسد بازار در حال یافتن حمایت و تثبیت است یا اینکه آیا عمل قیمت بازار را نشان می دهد. احتمال سقوط بیشتر

اگر قیمت به زیر خط 1/3 سقوط کرد، سطح بعدی برای جستجوی حمایت برای شکل گیری در خط 2/3 است. اگر قیمت حمایت پیدا کرد و دوباره از خط 2/3 شروع به حرکت به سمت بالا کرد، هم خط سرعت 1/3 و هم خط اول (از پایین به بالا کشیده شده) ممکن است به عنوان سطوح مقاومت برای روند صعودی از سر گرفته شده و معکوس شدن روند بالقوه عمل کنند. نکته ها.

اگر قیمت به پایین تر از خط 2/3 ادامه دهد، به این معنا تعبیر می شود که روند صعودی دیگر معتبر نیست و بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شده است. سپس یک معامله گر می تواند مجموعه جدیدی از خطوط سرعت اعمال شده در روند نزولی ایجاد کند.

در یک روند نزولی، خطوط سرعت 1/3 و 2/3 سطوح مقاومت بالقوه ای را نشان می دهند که ممکن است پس از اصلاح اصلاحی صعودی، بازار به سمت نزولی برگردد.

افزودن خط چهارم

اگرچه این بخشی از محاسبه خطوط سرعت نیست، بسیاری از معامله گران همچنین چهارمین خط روند پشتیبانی/مقاومت بالقوه را در سطح 50% اصلاحی یک روند صعودی یا نزولی ترسیم می کنند. این به این دلیل است که نشان داده شده است که 50٪ تغییر روندهای بلندمدت معمولاً رخ می دهد. یک خط برگشتی 50% بین خطوط سرعت 1/3 و 2/3 قرار می گیرد.

وقتی خطوط سرعت بیشتر مفید هستند

خطوط سرعت برای کمک به معامله گران و تحلیلگران در تعیین سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی در یک روند کلی استفاده می شود. آنها را می توان در بازه های زمانی مختلف، مانند ساعتی، روزانه یا هفتگی اعمال کرد، اما برای استفاده در زمانی که یک اوراق بهادار در بازاری متفاوت و غیر پرطرفدار است، طراحی نشده اند. با استفاده از بازه های زمانی مختلف، معامله گران یا تحلیلگران می توانند خطوط سرعت را برای روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اعمال کنند.

آنها زمانی که برای اوراق بهاداری که در یک روند بلندمدت و به خوبی تعریف شده معامله می شوند و معمولاً معاملات آنها با نوسانات بالا مشخص نمی شود، بسیار مفید هستند. آنها به طور کلی در مورد اوراق بهاداری که با معاملات متلاطم یا شدیداً نوسان مشخص می شوند، کاربرد کمتری دارند.

بیشتر بدانید

CFI برنامه صدور گواهینامه Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA) را برای کسانی که به دنبال ارتقای شغل خود به سطح بعدی هستند ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و پیشرفت شغلی، منابع زیر مفید خواهند بود:

• تجارت فارکس
• اسیلاتور مک کللان
• صندوق های قابل معامله در بورس
• تجارت با درآمد ثابت
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید