یکی از جنبه های اصلی سطوح حمایت و مقاومت معاملاتی، این ایده است که هر چه بیشتر بازار نتواند از آنها عبور کند، قدرت خود را افزایش می دهد. کتاب های معاملاتی و وب سایت ها دلیل قوی تر شدن آنها با هر شکست متوالی را بیان می کنند، زیرا نشان می دهد معامله گران علاقه مند به حفظ بازار از شکستن سطح هستند. اگر قیمت نتواند چندین بار سطح حمایت یا مقاومت را بشکند، به این معنی است که سطح باید برای معامله گران در بازار مهم باشد و به نفع آنهاست که جلوی حرکت قیمت را از سطح در آینده بگیرد.

نظریه لمس چندگانه

کتاب ها و وب سایت های متداول قیمت می گویند هرچه تعداد دفعاتی که بازار یک سطح حمایت یا مقاومت را بدون شکستن آن لمس کند، شانس بیشتری برای شکستن آن در لمس بعدی دارد.

دلیل منطقی پشت این نظریه این است که اگر سطحی چندین بار لمس شده باشد و شکسته نشده باشد، باید به این معنا باشد که افرادی که به خرید یا فروش ادامه می دهند، زمانی که قیمت به سطح بالا می رود، باید نوعی منفعت در حفظ قیمت از آن سطح داشته باشند. شکستن از سطح.

یکی دیگر از عناصر تئوری سطوح حمایت و مقاومت که هر چه بیشتر به آن ها دست بزنند، قدرتشان افزایش می یابد، این فرض است که اگر تعداد کافی از افراد سطح حمایت یا مقاومتی را ببینند که بازار چندین بار در گذشته موفق به شکستن آن نشده است. آنها معامله را بر روی بازگشت قیمت به سطح انجام می دهند زیرا فکر می کنند شکستن آن بعید است. کتاب ها و وب سایت ها بیان می کنند که این احتمال را افزایش می دهد که بازار نتواند سطح را بشکند، زیرا بسیاری از افراد با بازگشت قیمت به سطح، شروع به خرید یا فروش می کنند و در نتیجه شکسته شدن خود سطح را سخت تر می کنند.

چرا منطقی نیست

در اینجا ما یک سطح پشتیبانی در نمودار روزانه EUR/USD داریم.

در مجموع بازار 4 بار این سطح را لمس کرده است که هر لمس نتوانسته به زیر سطح برسد. برای معامله گری که از حمایت و مقاومت در معاملات خود استفاده می کند، سطح حمایت بالا به نظر می رسد که می تواند یک معامله خرید با احتمال بالا ایجاد کند، آنها فکر می کنند زیرا بازار قبلاً نتوانسته است حمایت را 4 برابر شکسته شدن آن در پنجمین روز انجام دهد. دست زدن به.

ببینید چه اتفاقی می افتد وقتی قیمت برای پنجمین بار به پشتیبانی بازگردد……

مستقیماً از آن عبور می کند، سطح پشتیبانی احتمالی بالا ما شکسته شده است، چگونه می تواند باشد؟

جواب در آنچه بین لمس 4 و لمس 5 اتفاق می افتد نهفته است.

بعد از اینکه بازار برای چهارمین بار که قیمت آن صعود کرد ، سطح پشتیبانی را لمس کرد ، تنها راهی که قیمت آن می تواند بالاتر برود این است که اگر شخصی در حال قرار دادن معاملات خرید باشد ، آنها در کجا می توانند معاملات خرید را قرار دهند؟

وقتی بازار در حال حرکت است.

چهار X در تصویر نشان می دهد نکاتی که بانک ها در آن معاملات خرید خود را قرار می دادند ، خواه این معاملات خرید از آنها سود خود را برای فروش موقعیت های فروش قبل از افت یا خرید آنها برای از دست دادن سایر معامله گران بدست آورند ، این امر باعث نمی شودتفاوت.

نکته این است که آنها در حال قرار دادن معاملات خرید در همان نقطه بودند ، به همین دلیل همه لمس های سطح پشتیبانی با قیمت مشابه بودند. هر لمس نتوانست از لمس قبلی که نشان می دهد کسی می خواهد قیمت را از شکستن زیر سطح پشتیبانی حفظ کند ، دور شود.

اکنون پس از آنکه بازار پشتیبانی از 4 بار افزایش قیمت را لمس کرد. به مدت 193 روز ، قیمت قبل از بروز معکوس بالاتر و بالاتر حرکت می کرد و حرکت بالا به یک پایین سقوط کرد.

این بازار 133 روز دیگر طول کشید تا به سطح پشتیبانی برگردد ، در کل قیمت 334 روز ، تقریباً یک سال از سطح پشتیبانی دور بوده است!

چرا این مهم است به این دلیل است که مفهوم پشتیبانی و مقاومت با هر لمس قوی تر می شود ، این ایده است که افرادی که قیمت را از شکستن سطح در گذشته متوقف کرده اند ، می خواهند جلوی شکستن سطح در آینده را بگیرند.

مشکل دلیل این است که معامله گران مجبور بودند با ورود به تحولات جدید به بازار ، از شکستن سطح بازار در گذشته تغییر کنند.

برای 4 لمس اول در مورد پشتیبانی که بانک ها در حال قرار دادن معاملات خرید بودند ، هنگامی که قیمت بالا به معامله گران بانکی که سود خوبی داشتند ، افزایش یافت. هنگامی که آنها معاملات خود را بستند ، حرکت بالا به یک حرکت پایین تبدیل شد و قیمت شروع به سقوط کرد. هنگامی که بازار برای 5 بار با سطح پشتیبانی در تماس است ، هیچ دلیلی برای خرید مجدد بانک ها وجود ندارد ، قصد آنها این بود که معاملات خرید را قبل از حرکت به سمت بالا انجام دهند ، اکنون به پایان رسیده است. آنها سود خوبی کسب کرده اند و هیچ دلیلی برای ورود آنها به بازار و معاملات بیشتر خرید وجود ندارد.

تنها دلیلی که شخصی در سطح پشتیبانی یا مقاومت به خرید خود ادامه می دهد ، متوقف کردن شکستن بازار از بالاتر یا پایین تر از سطح است ، چرا آنها این کار را انجام می دهند در صورتی که موقعیت های تجاری داشته باشند که باید از آنها محافظت شوند. بانکها نمی خواستند که بازار از 4 لمس اول حمایت کند زیرا آنها معاملات خود را خریداری کرده بودند ، اگر بازار از طریق سطح پشتیبانی شکسته می شد ، موقعیت های آنها به ضرر می رفت و آنها مجبور به نقدینگی معاملات خود می شدندکه به ناچار باعث می شود آنها پول خود را از دست بدهند.

تا زمانی که قیمت برای لمس 5 به سطح باز می گردد ، معامله گران بانک خریداری می کنند که معاملات بسته شده اند زیرا آنها از این حرکت سود کسب کرده اند ، هیچ دلیلی برای آنها وجود ندارد که معاملات بیشتری را انجام دهند زیرا آنها علاقه ای به نگه داشتن ندارندبازار بالاتر از سطح پشتیبانی.

بنابراین تجارت با بازگشت به بازار برای بازگشت به این سطح پشتیبانی برای 5 مین بار تجارت با احتمال زیاد نیست زیرا دلیل این که بازار نتواند پشتیبانی از 4 لمس اول را خراب کند ، یعنی بانک هایی که معاملات خرید را انجام می دهند ، از بین رفته اند. لازم نیست تجارت دیگری را انجام دهید زیرا آنها از این حرکت که می خواستند در وهله اول انجام دهند ، سود کسب کرده اند ، بنابراین برای خرید مجدد آنها به دلیل رسیدن به هدف اصلی خود ، بی معنی است.

علاوه بر این مهم نیست که اگر تعداد زیادی از معامله گران خرده فروشی در هنگام برخورد با قیمت به سطحی که یکی از مواردی است که کتاب ها به عنوان افزایش احتمال شکسته شدن سطح ، افزایش می دهند ، معاملات خرید را قرار می دهند. بانکها کسانی هستند که بازار را کنترل می کنند ، اگر بخواهند قیمت پایین بیاید ، باعث می شود بدون توجه به اینکه چه تعداد معامله گران شروع به خرید یا فروش می کنند وقتی قیمت در یک سطح قرار می گیرد ، شروع به خرید یا فروش کنند.

خلاصه

پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم تجزیه و تحلیل فنی ذهنی است نه تنها در کاربرد آن ، یعنی چگونه می توانید سطح صحیح را ترسیم کنید ، بلکه در فرضیات این مسئله راجع به این که چرا این سطوح در بازار کار می کنند ایجاد می کند. اگر سطح واقعاً با هر لمس پی در پی افزایش یابد ، بازار همیشه در یک ادغام قرار می گیرد ، قیمت قادر به حرکت در هر جایی نخواهد بود زیرا سطح هرگز شکسته نمی شود.

با تشکر از خواندن ، لطفاً هر گونه سؤال را در بخش نظر در زیر بگذارید.