راهنمای تجارت با واگرایی: پیشینه

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر واگرایی کاملاً متداول است و غالباً در پشت سر هم با استراتژی های زیر مورد استفاده قرار می گیرد. شاید یکی از متداول ترین شاخص های فنی که هنگام استفاده از مفهوم واگرایی در فارکس به ذهنش خطور می کند ، MACD است که به عنوان واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت نیز شناخته می شود. بسیاری از شاخص های دیگر وجود دارد که می تواند از اوراق بهادار برای مقایسه نسبی نیز استفاده شود.

معاملات با واگرایی مزایای بسیاری را به بازرگانان ارائه می دهد ، برخی از آنها عبارتند از:

• زمان بندی و راهپیمایی ها را به ترتیب در صعود و روند نزولی به ترتیب
• واگرایی را می توان برای مشاهده سطح پشتیبانی و مقاومت با دقت بیشتر استفاده کرد
• استراتژی های معاملاتی را می توان با استفاده از واگرایی ، برای ایجاد فرصت های بلند مدت و همچنین مقیاس بندی توسعه داد
• یک عنصر اساسی که موفقیت شما در واگرایی را تعیین می کند ، درک شاخص یا امنیت مورد استفاده برای مشخص کردن واگرایی است.
• تجارت با واگرایی می تواند برای هر بازار و هر بازه زمانی اعمال شود

در اینجا چند نمونه از تنظیمات واگرایی آورده شده است.

در این مقاله اول ، ما نگاهی به پیشینه تجارت واگرایی و درک آنچه باعث واگرایی در وهله اول می شود و در مورد بازارها چه می گوید. درک اصول اولیه واگرایی قبل از اینکه بیشتر به دنیای جذاب تجارت مبتنی بر واگرایی بپردازیم ، مهم است.

معاملات مبتنی بر واگرایی می تواند از چند طریق اعمال شود ، از ورودی های زمان بندی به یک روند یا به عنوان استراتژی های کوتاه مدت مقیاس بندی نیز

درک واگرایی در بازارها

واگرایی مترادف برای تفاوت ، اختلاف یا جدایی است. واگرایی توسط چارلز داو در نظریه معروف خود "داو" مفهوم سازی شد. وی گفت: "میانگین های بازار سهام باید یکدیگر را تأیید کنند" (که با میانگین های متحرک اشتباه گرفته نمی شود). هنگامی که داو به میانگین بازار سهام اشاره کرد ، وی به شاخص های سهام ، یعنی میانگین صنعتی و میانگین راه آهن اشاره می کرد. به گفته داو ، بین میانگین های صنعتی و راه آهن رابطه محکمی وجود داشت.

مفهوم واگرایی توسط چارلز داو در "تئوری داو" معروف وی ارائه شد

اگر سود تولید کننده در حال افزایش باشد ، به این معنی است که آنها کالاهای بیشتری را تولید می کنند ، که این امر به افزایش حمل و نقل یا حمل و نقل کالا به مصرف کنندگان ترجمه می شود ، و در نتیجه افزایش میانگین صنعتی منجر به افزایش راه آهن یا میانگین حمل و نقل می شود.

بنابراین ، در یک صعود ، میانگین افزایش صنعتی با افزایش میانگین حمل و نقل تأیید می شود و در پایین آمدن ، هر دو میانگین بازار سهام تمایل به سقوط دارند. داو گفت که وقتی یکی از این دو میانگین نتواند یکدیگر را تأیید کند ، این یک علامت هشدار دهنده بود که تغییر در هوا بود.

هنگامی که دو اوراق بهادار یا یک شاخص نتوانند دیگری را تأیید کنند ، نشان دهنده واگرایی و تغییر احتمالی در روند غالب است.

چارلز داو به تفصیل توضیح داد که چرا این (واگرایی) اتفاق می افتد.

تصور کنید که شاخص کالاهای صنعتی در حال سقوط است اما شاخص حمل و نقل شروع به افزایش می کند. این نشان می دهد که تولید در حال کند شدن است در حالی که شاخص حمل و نقل صرفاً در حال پاک کردن انبارها یا موجودی موجود بود. دیر یا زود ، پس از حمل انبارها ، شاخص حمل و نقل نیز شروع به سقوط می کند.

مثال دیگر می تواند شاخص رو به رشد کالاهای صنعتی باشد که سیگنال افزایش تولید را نشان می دهد ، اما یک شاخص حمل و نقل در حال سقوط است که در حال سقوط است و سیگنالینگ حرکت کندتر موجودی است. اگر واگرایی ادامه یابد ، تولید کالاهای صنعتی باید کند شود تا بخش حمل و نقل از پس انداز موجودی یا انبارها استفاده کند.

همانطور که تاکنون می توان فهمید ، واگرایی داو صرفاً برای برقراری رابطه بین دو اوراق بهادار است که از نزدیک با یکدیگر ارتباط دارند و تا زمانی که هر دو اوراق بهادار در کنار هم حرکت کنند ، روند را تأیید می کنند. قطع ارتباط بین این دو ، معروف به واگرایی همان چیزی است که برای معامله گران احتیاط می کند ، که چیزی از این دست بود.

واگرایی را می توان برای هر بازاری و اوراق بهادار اعمال کرد. وقتی اوراق بهادار مقایسه می شود ، بهتر عمل می کند. به عنوان مثال ، در شکل 4 ، مقایسه بین سهام Intel (INTC) و بخش نیمه هادی (PHLX) دو مورد از واگرایی را نشان می دهد که در آن پایین ترین قیمت تأیید نشده است. به دنبال واگرایی ، می بینید که چگونه قیمت ها شروع به اصلاح بالاتر کردند و پس از آن در یک راهپیمایی صعودی شروع کردند.

معاملات واگرایی: کلیدی آماده سازی

• واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که بین دو اوراق بهادار یا امنیت و یک شاخص وجود داشته باشد
• روند تأیید می شود که هم اوراق بهادار ، یا امنیت و نشانگر در پشت سر هم حرکت می کنند و باعث می شوند
• هنگامی که واگرایی رخ می دهد ، نشانگر تغییر احتمالی در روند یا اصلاح است
• واگرایی پدیده ای است که رخ می دهد و یک شاخص اصلی است
• با واگرایی ، معامله گران قادر خواهند بود ورود تجارت و همچنین نقاط خروج بالقوه را در تنظیمات روند خود تعیین کنند
• معاملات مبتنی بر واگرایی برای استراتژی های زیر به بهترین وجه مناسب است ، اما می تواند به همان اندازه در استراتژی های مقیاس گذاری کوتاه مدت نیز مورد استفاده قرار گیرد

در مقاله بعدی در این سری ، ما نگاهی خواهیم انداخت که چگونه واگرایی در بازارهای فارکس و چهار نوع واگرایی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ، استفاده می شود.